日々の事柄に関する雑記帳。

2020年9月29日換金(買戻し)申込受付最終日
2020年9月30日償還日
2020年10月1日償還金の支払日

9月29日までに換金する場合
9月29日までの任意の日MMF売却
売却金が日本円へ換算される。
差益分の源泉徴収が発生する。
源泉徴収後の金額がMRFへ入金される。
入金確認後の任意の日銀行窓口で、仲介証券口座の閉鎖手続き。

9月30日の償還を待つ場合
9月30日まで償還差益の源泉徴収分の日本円を、証券口座へ入金。
銀行口座にNZ$外貨預金口座を開設。
銀行窓口で、外貨預金口座と仲介証券口座の紐づけ手続き。
10月1日銀行窓口で、仲介証券口座の閉鎖手続き。

銀行窓口営業時間:09:00-15:00
  • 口頭説明などに時間を要するため、事実上13:00まで。
  • 銀行口座と仲介証券口座の取扱支店が異なること、を伝える。

持参
  • 印鑑
  • 身分証明書
投資対象運用
MMF
Money Management Fund
短期金融資産
国債
公社債
譲渡性預金
コマーシャル・ペーパー
購入申し込み後に運用される。
MRF
Money Reserve Fund
信用度が高く残存期間の短い短期金融資産
公社債、コマーシャル・ペーパーなど
証券口座に入金すると、自動的に運用される。
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